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A股萎靡不振 北上资金悄悄在做这件事!

2018-08-07 09:50:12 来源:老钱庄财经
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自7月2日以来,北上资金已经连续五周“净买入”,累计达到302.88亿元。6日又净流入30.63亿元,主要抄底金融股、消费股等。...

  自7月2日以来,北上资金已经连续五周“净买入”,累计达到302.88亿元。6日又净流入30.63亿元,主要抄底金融股、消费股等。

  8月6日,上证指数连续第四天大幅下滑,当天跌幅1.29%,以2705.16点收盘;创业板指则再度创下年内新低记录,到达1434.79点。

  市场低迷时刻,不同类型机构投资者的抉择大相径庭。

  数据显示,继北上资金连续5周赴A“扫货”,6日又净流入30.63亿元,主要抄底金融股、消费股等。与此同时,中报数据显示,QFII资金新加仓的标的中包括白酒、医药行业等。

  相较之下,内地私募基金则表现出担忧,由于普遍担心指数会二次探底,不少私募基金选择低仓观望。

  外资连续五周净买入

  8月6日,A股表现低迷,两市人气不足,成交额合计不足3000亿。沪指一度跌穿2700点,尾盘拉升后,跌幅收窄至1.29%,最终以2705.16点收盘。创业板指创年内新低,下跌2.7%至1440.80点。行业板块上,仅“银行”与“建筑”翻红,其余全线下跌。

  但并不是所有投资者对A股均丧失信心,北上资金频频出手“抄底”。

  根据数据显示,自7月2日以来,北上资金已经连续五周“净买入”,累计达到302.88亿元。其中7月23日-8月3日两周期间,净买入量放大,合计输送了143.19亿“弹药”。

  8月6日,北上资金继续“加码”。当天累计净流入30.63亿元,这一水准在全年算是中上。根据全年单日净流入量来看,6日情况排在第24名。其中沪股通迎来14.26亿元,深股通迎来16.37亿元。

  而在外资“扫货”的清单中,金融股、地产股、大消费、基建类等均在列。

  自7月2日-8月6日期间,中国平安(行情 研报)(601318.SH)最受北上资金青睐,被净买入51.19亿元;排名第二为美的集团(行情 研报)(000333.SZ),净买入32.64亿元;第三名伊利股份(行情 研报)(600887.SH)净买入量接近20亿。此外,海螺水泥(行情 研报)(600585.SH)、万科A(000002.SZ)、招商银行(行情 研报)(600036.SH)、分众传媒(002027.SZ)均超过10亿。

  不过,与此同时,海康威视(行情 研报)(002415.SZ)则遭遇外资最大规模撤退,净流出11.12亿元;恒瑞医药(行情 研报)(600276.SH)也被10.81亿资金抛售。

  此外,向来为北上资金“心头好”的贵州茅台(行情 研报)(600519.SH),则在8月前三个交易日遭遇集中抛售,净卖出累计达10.15亿元;不过,在8月6日则有2.15亿资金重返“抄底”。

  对此,香港一家私募基金合伙人8月6日表示,“中美摩擦受到境外投资机构关注,基本上减仓甚至清仓涉中美关系的股票;另一方面,A股近来黑天鹅较多,比如医药行业爆出问题。相对来看,投资金融股更为稳妥,估值也比较低。”

  此外,QFII布局动作亦不可小觑。

  随着上市公司业绩报告陆续披露,截至8月6日已披露的中报里,多家上市公司出现QFII身影。其中QFII二季度合计减仓18.78亿元,涉及14家上市公司,多属于计算机类、电气机械类、互联网与服务类。

  不过,亦有2家上市公司同期获得增持,6家上市公司获得新加仓。其中,贵州茅台被三家境外机构合计加仓26.90亿元。水井坊(行情 研报)(600779.SH)、启明星辰(行情 研报)(002439.SZ)、迈克生物(300463.SZ)被QFII在二季度分别新加仓3.33亿、1.42亿、1.19亿。

  内地私募低仓观望

  相较外资“抄底”的心态,内地私募基金则表现得更为谨慎与消极。在与21世纪经济报道记者谈及当下A股行情时,多名私募基金人士多表示失望。

  由于今年产品亏损,北京一家小型私募基金合伙人在8月6日接受记者采访时连连叹气。他表示,其2017年年底在低位早做了布局。“我们选择标的基本面很好,估值合理,行业前景我们非常看好,今年上半年还加仓了。”

  但大盘自5月以来受外围因素、经济环境、监管环境等多重因素影响,出现系统性下跌,投资者风险偏好大幅降低。“已经亏了,所幸之前买入位置不高,我们目前力保减少亏损,但举步维艰。”

  惨淡行情下,另有多家私募基金提前降仓,不再作为;有的甚至休假。

  深圳一家小型私募基金合伙人6日表示,目前只有1-2成仓位。“我们近期不会有动作,按照目前下跌态势,我们认为还会进一步探底。”他表示目前空余出来的时间可以多看书,与朋友多交流。

  上海一家中型私募基金合伙人6日谈道,其早在7月初已逐渐降低仓位,目前处于空仓状态。“7月底开始休长假,一是正值暑假带家人出去走走,看看世界;二是终于有时间休息调整了。”

  根据私募排排网8月1日发布的《融智·中国对冲基金经理 A股信心指数月度报告》(2018年8月)显示,据其调查,18.80%的私募处于满仓状态;43.59%在5成仓(不含)以上;27.35%的私募维持半仓状态。另外29.06%的私募处于半仓以下,其中5.13%处于空仓观望状态。

  对于8月份仓位增减打算,29.06%的基金经理计划加仓,61.54%会维持现有仓位,以应对市场变化。从调研结果来看,市场普遍担忧指数出现二次探底,所以低仓位观望的基金经理所占比例较高。

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