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机构调仓换股捕捉八月机会 重点关注着三类股

2018-08-01 09:51:03 来源:老钱庄财经
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经历一轮反弹行情后,A股市场开始分化,局部热点重新活跃,业内人士普遍认为,随着8月份的到来,在中报业绩大规模披露之际,新的主题投资机会或将出现,值此调仓换股之际,招商证券、广发证券、中金公司等机构也纷纷发布8月份策略报告,对8月份的配置机会给出自己的建议。其中,招商证券就表示,进入8月份,市场风险偏好有望继续提升,机会将会明显增多。...

  经历一轮反弹行情后,A股市场开始分化,局部热点重新活跃,业内人士普遍认为,随着8月份的到来,在中报业绩大规模披露之际,新的主题投资机会或将出现,值此调仓换股之际,招商证券(行情 研报)、广发证券(行情 研报)、中金公司等机构也纷纷发布8月份策略报告,对8月份的配置机会给出自己的建议。其中,招商证券就表示,进入8月份,市场风险偏好有望继续提升,机会将会明显增多。

机构调仓换股捕捉八月机会 重点关注着三类股

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,近30日内,共有972只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,56只个股机构看好评级家数在10家以上,分众传媒、水井坊(行情 研报)、华鲁恒升(行情 研报)、海康威视(行情 研报)等4只个股机构看好评级家数均在20家以上,分别为:27家、22家、21家、21家。此外,中炬高新(19家)、桐昆股份(行情 研报)(17家)、飞科电器(17家)、宁德时代(17家)、中国国旅(行情 研报)(16家)、宋城演艺(16家)、上汽集团(行情 研报)(15家)、锦江股份(行情 研报)(15家)、涪陵榨菜(行情 研报)(15家)等个股也备受机构看好。

  从行业上看,上述个股主要分布在休闲服务(51.61%)、银行(50.00%)、食品饮料(44.44%)、农林牧渔(44.19%)、钢铁(43.75%)、建筑装饰(41.94%)等六类申万一级行业,机构看好个股数量占行业内成份股比例均在40%以上。

  分析人士指出,上述行业或成长预期明确,或自身防御属性突出,机构选择在这些行业进行配置,可从整体上达到“攻守兼备”的目的。

  休闲服务行业方面,近30日内,共有16只成份股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占行业内成份股比例达51.61%,位居申万一级行业首位。其中,中国国旅、宋城演艺、锦江股份、中青旅(行情 研报)等4家公司机构看好评级家数均超10家,分别为:16家、16家、15家、13家。

  对此,华鑫证券指出,今年年初以来休闲服务板块一直受到市场的青睐,也是唯一持续实现正收益的板块,这主要受益于行业仍处稳步发展期,从而确保公司业绩,且目前行业估值仍处历史底部,从而在前期震荡行情下,休闲服务板块具备了一定的抗风险能力。随着估值的修复,休闲服务板块仍具有一定的配置优势,毕竟目前出行目的地逐年增多、出行愈发便利均为行业稳步发展奠定了必要的基础,且对比其他国家人均出行次数,我国人均出行次数仍偏少,行业仍有挖掘空间。

  作为休闲服务行业中最受机构青睐的个股,中国国旅近30日内获得包括渤海证券、国信证券、中信证券(行情 研报)、中金公司等在内的16家机构给予“买入”或“增持”等看好评级。通过梳理发现,自身规模扩张、行业高速增长拉动、免税业务将持续高速增长、旅行社业务稳中有升等成为机构普遍看好中国国旅的重要因素。[page]

  七翻身未能如愿 政治局定调后绩优股有望“起义”

  随着今日两市成交额跌破3000亿元创阶段新低,A股7月行情画上句号。7月31日,中央政治局会议部署下半年经济工作,要求“坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。

  19只股月度涨幅超三成

  7月31日,继日K线连收四小阴后,上证综指终于微涨收阳,深成指、中小板指、创业板指也小幅震荡,全天两市成交2731.13亿元,不仅较前一日急降16%,而且创出多月新低,成交在年内仅高于春节前最后一个交易日2月14日。

  实际上,7月全月A股交易额都不大,仅有3个交易日超过4000亿元。

  成交的低迷也在一定程度上反映行情的低迷。经历了“五穷六绝”的连续下挫后,7月A股并未如愿迎来翻身行情。除上证综指当月上涨1.02%,深成指、中小板指、创业板指悉数下跌,不过跌幅都在3%以内,环比6月明显缩窄。

  值得注意的是,在低迷的行情下,上市公司股票回购力度较以往大为加强,年内上市公司回购金额已超过百亿元,约40家公司回购金额过亿。

  今日晚间,又有多家公司发布回购或增持公告,其中,美的集团(行情 研报)表示,截至7月31日,公司以集中竞价方式回购股份1672万股,占公司截至7月30日总股本的0.2519%,最高成交价为48.40元/股,最低成交价为47.02元/股,支付的总金额约8亿元。

  中央政治局召开会议部署下半年经济工作

  中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《中国共产党纪律处分条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

  会议认为,

  今年以来,各地区各部门按照党中央部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,加快改革开放步伐,上半年经济保持了总体平稳、稳中向好态势。

  主要宏观调控指标处在合理区间,经济结构持续优化,防范化解金融风险取得初步成效,生态环境改善,人民群众获得感、幸福感、安全感增强。

  会议指出,

  当前经济运行稳中有变,面临一些新问题新挑战,外部环境发生明显变化。

  要抓住主要矛盾,采取针对性强的措施加以解决。

  下半年,要保持经济社会大局稳定,深入推进供给侧结构性改革,打好“三大攻坚战”,加快建设现代化经济体系,推动高质量发展,任务艰巨繁重。

  要坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,加强统筹协调,形成政策合力,精准施策,扎实细致工作。

  会议要求

  第一,保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。保护在华外资企业合法权益。

  第二,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本。要实施好乡村振兴战略。

  第三,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来,坚定做好去杠杆工作,把握好力度和节奏,协调好各项政策出台时机。要通过机制创新,提高金融服务实体经济的能力和意愿。

  第四,推进改革开放,继续研究推出一批管用见效的重大改革举措。要落实扩大开放、大幅放宽市场准入的重大举措,推动共建“一带一路”向纵深发展,精心办好首届中国国际进口博览会。

  第五,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。

  第六,做好民生保障和社会稳定工作,把稳定就业放在更加突出位置,确保工资、教育、社保等基本民生支出,强化深度贫困地区脱贫攻坚工作,做实做细做深社会稳定工作。

  会议强调,各地区各部门要切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚定不移贯彻党的十九大作出的各项战略部署,尽心尽责把各项工作做好,确保实现经济社会发展的目标任务。

  19只股月度涨幅超三成

  尽管7月指数整体表现平淡,但个股行情却相对活跃。

  据统计,剔除最近两月上市新股,7月两市合计有1764只个股上涨,占比略超全部A股的半数。其中,19只股票月度涨幅超过30%,停牌数日的斯太尔以89.54%的涨幅夺得7月涨幅之冠,丹邦科技(行情 研报)、成都路桥(行情 研报)分别上涨88%、66%,排名第二、三位。

机构调仓换股捕捉八月机会 重点关注着三类股

  综合来看,这19只表现不俗的个股主要集中于三大类型:

  一是超跌低价股,典型如斯太尔,公司早已陷入困境,银行账号遭冻结、高管频繁离职、诸多官司缠身等多个问题。

  7月14日公司发布半年报业绩下修公告,预计公司将亏损1.4亿元,不过该股在前期跌破3元后并未再创新低,而且于7月17日掀起一轮涨停潮。7月上涨54%的天成控股短期也没有明显利好,前期一直在3元附近窄幅整理,7月23日起突然连续涨停。

  第二类是股权转让概念股,如成都路桥、赫美集团等均具有股权转让题材,欣龙控股(行情 研报)7月19日晚间公告将与石药控股集团签署战略合作框架协议,次日该股则一飞冲天。

  上述两类个股的大涨均是游资推动,如斯太尔在连续涨停的背后,有多个券商营业部来回倒手买卖。

  7月大牛股还有一类则集中于业绩靓丽的周期股,如华新水泥(行情 研报)、新钢股份(行情 研报)等月度上涨超30%。

  随着宏观调控基调微调为稳杠杆,加上A股进入半年报披露期,钢铁、水泥、基建、化工等板块在7月迎来一波估值修复行情。以华新水泥为例,7月9日该股放量涨停,晚间即发布半年报预增公告。华新水泥表示,受益于国家大力推进供给侧结构性改革,上半年主营产品水泥和熟料价格上涨,预计上半年净利润将同比增长179%到192%。华新水泥的业绩大增并非个案,水泥股、钢铁股等众多公司批量预喜,相应的,相关个股近期也持续上涨。

  在钢铁、水泥、基建等强周期股上涨之际,医药生物(受假疫苗事件拖累)、汽车、交运、采掘、传媒、家电等板块则出现回调。

  14只股票月度下跌逾5成

  7月也有约45%的个股出现下跌,其中,有14只股票月度下跌逾5成,都是公认的问题股,如*金亚已被深交所启动强制退市机制,实控人周旭辉也因涉嫌欺诈发行股票罪被刑事拘留,该股6月27日复牌后7月又下跌61%,因疫苗造假案濒临退市的ST长生7月也重挫57%。

机构调仓换股捕捉八月机会 重点关注着三类股

  目前中央政治局会议已定调“坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,随着半年报披露日益密集,业绩将是决定8月个股行情关键词之一,超预期增长个股或将获得较好收益,而绩差股及业绩地雷的风险仍然较高。

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