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周一机构一致最看好的10金股

2017-04-24 09:06:20 来源:老钱庄财经
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  利亚德:幸福城市业务全面推进 业绩实现快速成长  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:孙远峰日期:2017-04-21  事件:公司发布2017年一季报,报告期内公司实现营业收入11.28亿元,同比增长3...

  利亚德(行情 研报):幸福城市业务全面推进 业绩实现快速成长

  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:孙远峰日期:2017-04-21

  事件:公司发布2017年一季报,报告期内公司实现营业收入11.28亿元,同比增长39.69%;实现归属于上市公司股东净利润1.72亿元,同比增长110.59%,业绩快速增长。

  夜游经济持续增长,行业龙头优势明显。公司紧跟城市亮化行业机遇期,大力推进夜游经济。目前,公司夜游经济区域布局基本完成,行业优势明显。报告期内,照明事业群业绩保持高增长,营业收入3.14亿元,同比增长71.58%,毛利率实现43.91%。截至季报披露之日,公司2017年夜游经济新增订单5.17亿元,同比增长387.74%。我们认为公司战略方向明确,抢先布局城市照明并有效整合国内全行业优质资源,在技术、资质、渠道方面具有明显优势。随着国内城市亮化行业快速发展,公司夜游经济相关业务将进入发展快车道。

  大规模订单新增不断,文化旅游业务快速成长。文化旅游业务快速增长,新增大规模订单不断:遵义土城水秀、荷兰花海展演中心、武功山地质博物馆工程、佛山大剧院累计合同金额达6852.32万元。报告期内公司文化旅游报告实现营业收入0.79亿元、同比增长99.65%,毛利率36.47%。我们认为随着国内经济水平的提高,消费升级已经成为确定趋势,城市文化旅游需求也将持续增长。公司通过打造幸福城市,全面拉动“夜游经济”和“智慧显示”两大板块,为公司各项业务全面长期增长提供充沛动力。

  小间距行业维持高景气,智能显示板块业绩持续向好。小间距led市场广阔,替代空间巨大,行业维持高景气度。报告期内公司小间距签订订单3.79亿元,同比增长33.45%;截至季报公告日,小间距LE电视订单实现4.95亿元,同比增长54.20%。我们认为公司LED显示领域具有技术、渠道以及服务多重领先优势,在小间距LED市场持续景气驱动下,公司智慧显示板块发展后劲充沛。

  投资建议:买入-A投资评级,买入-A投资评级。我们预计公司年2017-2019年净利润分别为11.6、16.3、22.6亿元,净利润增速分别为73.6%、40.7%、38.4%,成长性突出;首次给予买入-A的投资评级,考虑公司业务高速成长以及行业龙头地位,给予2017年32倍PE,6个月目标价为45.76元。

  风险提示:宏观经济不景气,新业务推进不达预期。

  现代制药(行情 研报):国企改革有望持续推进 并有望持续兑现业绩

  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:周小刚日期:2017-04-21

  事件:公司公布一季报,2017年Q1公司实现收入23.67亿元,同比上升9.14%,实现归属于上市公司股东净利润1.6亿元,同比上升55.08%,实现归属于上市公司股东扣非净利润1.51亿元,实现EPS0.29元。同时,公司公告董事长周斌将兼任总经理。

  Q1归母净利增速55%远超预期,国企改革持续深入推进是主要因素。

  业务分部拆分我们预计今年利润可能有望达8.4个亿,对应17年23.8倍,仍属于低估值白马股。公司一季度实现营业收入23.67亿元,增速9.14%,归母净利润1.60亿元,增速55.08%,净利增速远高于收入增速,且净利增速远超我们预期。分四部分看:1.原料药业务:公司16年原料药业务占比45%,17年我们预计原料药由于市场回暖可能全年贡献6000万利润(国药威奇达6-APA实际产量约在1万吨(药交会等行业协会调研、评估所得口径),每公斤上涨10元,威奇达可增厚1亿元净利润),根据数据,6-APA从16年9月的约135元开始提价至现在的170元。长单提价速度虽然滞后(因长单价格是根据此前几个月均价确定),但预计仍会全年公司6000万净利。2.现代海门:海门16年亏损8200万,在17年可能大幅减亏,去年海门亏损8200万,主要是折旧、存货减值准备等因素,预计今年海门制药随着与母公司、兄弟公司威奇达加强协同提升产能利用率、优势互补客户资源共享、齐多夫定原料药和其他在研品种都逐渐进入回报期,可能大幅减亏。

  3.母公司:制剂业务仍将稳定贡献利润,母公司的硝苯地平控释片的国内独家品种继续稳定增长(年报披露,16年硝苯地平销售收入4.82亿,YoY7.1%+),初步母公司预计全年利润可在2.2亿。4.加上重组并表贡献利润4.7个亿。公司四块部分总计全年归母净利润可能达到8.4个亿,对应17年估值23倍,仍属于低估值白马股。

  今年是国改混改大年,现代制药(600420)作为国药集团的唯一化药工业平台,今日公告董事长周斌兼任公司总经理,我们预计国有资产重组仍将持续顺利推进。虽然市场此前有质疑周斌总在集团内部职务不比国药控股等其他国药集团平台领导,怀疑周斌总不能拥有足够的话语权来推进国企改革、推进资产重组。但是近日公告周斌将兼任总经理,我们判断现代制药国企改革仍将是会继续重点推进,此次人事任命有利于进一步推进集团混改的部署。去年董事韩雁林通过资产重组(置换中抗制药和威奇达股权,持有现代制药7.68%的股权),事实上已经是相当于在做混改。我们预计公司仍然将持续深化推进国企改革,管理经营效率有望显著提升。而且现代可利用集团得天独厚的医药商业业务额龙头优势(对标上海医药(行情 研报)(601607)、华润医药),协同效应有望持续加强,实现快速增长弯道超车。

  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价46元。我们预计公司2017年-2019年的营业收入增速分别为10.5%、11%、11.4%,净利润增速分别为76.8%、28.2%、28.2%,EPS分别为1.52元、1.95元、2.50元。我们看好公司持续推进整合集团内优秀化药工业资源,推进国企改革提升效率,首次给予公司买入-A投资评级,6个月目标价为46元,相当于2017、2018年30倍、23.5倍的动态市盈率。

  风险提示:集团资源整合不急预期,国企改革进度不及预期。

  九牧王(行情 研报):受益市场回暖Q1业绩超预期 延续高分红政策

  类别:公司研究机构:国信证券(002736)股份有限公司研究员:朱元,郭陈杰日期:2017-04-21

  16年业绩增长4.6%符合预期,延续高分红政策

  公司2016年实现营收22.71亿,同比增长0.7%,净利润4.23亿,同比增长4.6%,折合EPS0.74元,基本符合预期;扣非净利润3.65亿,同比下滑15.6%,与盈利增速差异主要系投资收益增加3500多万。Q4营收增长11.3%,收入端开始企稳向上,净利润同比下滑13.6%,主要系单季度投资收益减少近1400万。主业经营方面,公司16年毛利率下降1.1pct,期间费用率同比上升1.5pct,主要系FUN及J1品牌开店及推广力度加大所致。16年主品牌九牧王(601566)收入21.5亿,店铺净关64家达2673家(Q4净关10家),其中直营净增5家,加盟净关69家。另外,FUN品牌发展顺利,收入增长153%达7400多万,新标牌J1收入1432万。公司拟以10派10元,股息率达6.2%,延续高分红政策。

  17Q1业绩超预期,受益中高端服饰市场回暖

  公司17Q1实现营收增长13.6%,净利润同比增长23.9%达1.59亿,单季度净利润为近4年来新高。Q1主品牌九牧王收入增长9.9%,其中加盟渠道实现双位数增长,在17年关小开大、深耕店效的渠道策略下,Q1净关92家门店,但内生增长恢复良好,随着终端零售环境企稳,中高端服饰市场呈现回暖迹象,男装龙头品牌率先受益。FUN品牌收入同比增长124%,延续高增长态势。

  确立“产融结合”战略方向,打造精英生活时尚产业集团

  公司16年确立了服装产业+投资业务的“产融结合”五年战略布局,强化主业优势的同时,通过产业链投资、新兴产业投资等,伺机孕育第二主业,围绕核心顾客群打造时尚产业集团。公司目前账上资金充裕,截至17Q1手持现金类资产近20亿,整体资金实力持续增强,为实现长期战略目标奠定良好基础。

  风险提示

  终端零售持续低迷;新品牌培育低于预期。

  维持买入评级

  公司经营能力突出,主业经营逐步恢复,核心品类男裤提升空间巨大,年轻品牌将成为未来增长新动力。公司确立“产融结合”战略方向,长期打造精英生活时尚产业集团。我们预计17~19年EPS0.85/1.00/1.14元,对应17年PE18.9倍,属于低估值、高分红的优质品种,资产安全边际高,维持买入评级。

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